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    张掖市财政局2016年部门决算说明

     

       

    张掖市财政局2016年部门决算说明                              

       

    一、部门概况    

    (一)主要职责    

    1 、贯彻执行国家财政、税收、国有资产管理法规、制度和方针、政策;负责拟订财政、税收、国有资产、资产评估、财务会计等方面的地方性制度,并监督实施。  

    2 、负责制定全市财政发展战略、中长期规划、政策和改革方案并组织实施,参与全市宏观经济政策的制定工作;组织执行中央与地方、国家与企业的分配政策和鼓励公益事业发展的财税政策;提出运用财税政策实施宏观调控和综合平衡社会财力的建议。  

    3 、负责管理市级各项财政收支;编制年度市级预决算草案并组织执行;监督各县()预算的执行;受市政府委托,向市人民代表大会报告全市和市级预算及执行情况,向市人大常委会报告决算;负责制定全市经费开支标准、定额,审核批复市级各部门(单位)的年度预决算;完善转移支付制度。  

    4 、负责管理政府非税收入;承担住房公积金财政监督管理责任;管理住房改革预算资金;会同有关部门管理保障性安居工程支出;贯彻执行国家彩票管理政策和有关办法,查处违法发行和销售彩票行为,监督和管理彩票发行、销售以及彩票公益金的使用。  

    5 、制定和实施全市国库管理制度、国库集中收付制度,指导和监督国家金库张掖分库业务,按规定开展国库现金管理工作。制定全市政府采购制度,负责市级政府采购管理工作。  

    6 、负责制定需要全市统一规定的开支标准和支出政策,管理财政预算内行政机构、事业单位和社会团体的非贸易外汇和财政预算内的国际收支。  

    7 、制定全市国有资产管理工作规章制度;研究拟定本市国有资产发展规划、结构调整计划,并监督实施;负责国有资产监督管理工作,代表市政府履行出资人职责,承担国有资产保值增值的责任。加大国有资本运作力度,提高国有资本运营效率;依法负责国有产权交易的管理、监督和协调;负责管理国有企业改革、改制、改组过程中产权变动、资产核销、资产抵扣、发起设立股份有限公司国有股权设置工作;组织管理国有资产收益的收缴。  

    8 、负责审核和汇总编制全市国有资本经营预决算草案,收取市级企业国有资本收益,贯彻执行企业财务制度,按规定管理市属金融机构国有资产、财务活动。  

    9 、负责办理和监督市级财政的经济发展支出、政府性投资项目的财政拨款,贯彻执行基本建设财务制度,负责资金预算安排、审核、拨付工作;负责有关政策性补贴和专项储备资金财政管理工作;负责农业综合开发管理工作。  

    10 、管理市级财政社会保障和就业及医疗卫生支出,拟定社会保障资金(基金)的财务管理制度,编制市级社会保障预决算草案。  

    11 、贯彻执行政府国内外债务管理政策、制度和办法;管理政府贷款业务;承担外国政府贷款和国际金融组织以及相关的联合融资贷款赠款项目的信用评估和资金管理及转贷工作。  

    12 、贯彻执行会计法规和制度;管理全市的会计工作,监督和规范会计行为;指导和监督注册会计师和会计师事务所的业务。  

    13 、监督检查财税法规、政策执行情况;反映财政收支管理中的重大问题;提出加强财政管理的政策建议。  

    14 、制定全市财政科学研究和教育培训规划;组织财会人员培训;负责财政信息和财政宣传工作。  

    15 、承办市委、市政府和上级财政部门交办的其他事项。  

    (二)部门预算单位构成    

    张掖市财政局 ( 张掖市国有资产管理办公室 ) 机关内设 18 个行政科室,归口管理非税收入管理局、财经监督检查办公室、农业综合开发办公室、政府采购办公室、财政政策研究室等县级单位 ; 下设市财政国库支付中心、市社会保障资金管理中心、财政数据网络中心、市财政投资评审中心、市财政干部教育中心、市道路交通事故社会救助基金管理中心、市财政局 PPP 管理中心    

    二、张掖市财政局2016年部门决算表    

    (一)收入支出决算总表  

    (二)收入决算表  

    (三)支出决算表  

    (四)财政拨款收入支出决算总表  

    (五)一般公共预算财政拨款支出决算表  

    (六)一般公共预算财政拨款基本支出决算表  

    (七)一般公共预算财政拨款 三公 经费支出决算表  

    (八)政府性基金预算财政拨款收入支出决算表  

    三、2016年部门决算情况说明  

    (一)决算收入情况    

    2016 年决算收入2353.91万元,较2015年决算增加 273.05 元,增长13.12 %,其中:本年收入2040.05万元。具体情况如下:  

    1)财政拨款收入1898.62万元,系张掖市财政局当年从市财政取得的资金。较2015年决算增加 386.98 元,增长25.6%,比年初预算数增加 589.49 元,增长45.03 %,主要原因是人员调入相应增加工资和办公经费,以及全市人员工资调整及退休人员工资基数增大。  

    2)经营收入0  

    3)其他收入141.43万元,系本级及所属预算单位在财政拨款、事业收入、经营收入之外取得的收入。 2015年决算数增加104.18万元,增长279%,主要原因是2016年上解省财政厅考务费收入。  

    4)上年结转和结余313.86万元,系本级及所属预算单位以前年度支出预算尚未完成,结转到本年仍按原规定用途继续使用的项目结转资金。  

    (二)决算支出情况    

    2016 年决算支出 2134.16 元, 2015年决算增加 432.64 元,增长25.43% 本年支出2134.16万元。其中:工资福利支出871.75万元、对个人和家庭补助支出 478.6 万元、商品和服务支出 517.07 万元、其他资本性支出266.74万元。  

    具体情况如下(按功能分类):  

    1)一般公共服务支出(类)1726.97万元 ,主要用于在职人员工资、公用经费等开支,较2015年决算数增加 405.55 万元 ,增长 30.69 % ,主要原因是增人增资增加的支出。  

    2)社会保障和就业支出(类) 245.87 万元,主要用于离退休人员离退休费。较2015年决算数 减少   22.63 万元, 降低 8.4% ,主要原因是上级转移支付减少35万元。  

    3)医疗卫生与计划生育支出(类)69.59万元, 主要用于在职和离退休人员经费医疗保险支出。较2015年决算数增加38.24万元,增长 54.9 % ,主要原因是工资基数调整相应增加支出。  

    4)教育支出(类)5.24万元,该笔资金为上年结余的上级转移支付资金,主要用于开展单位职工素质提升培训支出。较2015年决算数增加0.47万元,增长10%  

    5)科学技术支出(类)9.29万元,该笔资金为本级当年安排的山水林田湖项目前期开支,上年没有此项目,所以没有此项资金开支。  

    6)农林水利开支77.2万元,该笔资金为上年结余的上级转移支付资金,主要用于农林水利项目监督、检查工作经费。较2015年决算数增加28.72万元,增长59.24%,主要原因是今年我局进一步加大项目监管力度,多次聘请中介机构共同完成项目资金的使用管理情况检查和项目绩效评价工作。  

    年末结转和结余 219.75 万元,主要是按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的项目结转资金。  

    (三)“三公”经费决算财政拨款情况    

    1 、拨款情况  

    2016 年“三公经费”决算支出18.14万元,分别是:  

    1)公务接待费 5.95 万元。 接待20批次,390人。    

    2)公务用车运行维护费 10.61 万元,车辆购置费0万元。购置公务用车0辆,现有公务用车0辆。  

    3)因公出国(境)费1.58万元。因公出国(境)1人,具体情况是我单位农业综合开发办副主任朱卫东参加2016年海峡两岸及港澳地区会计师行业交流研讨会。  

    2 、增减变化情况及原因  

    与上年比较, “三公” 经费减少20.44万元。原因是:接待费较上年减少8.65万元,主要是今年我局进一步压缩接待费开支;车辆运行费较上年减少9.59万元,主要是因为20168月公车改革后车辆运行费用减少。与年初预算数比较,“三公”经费减少16.44万元,原因是接待费较预算数减少9.07万元,公车运行费较预算数减少7.39万元。主要是因为车改和接待费开支压缩。  

    四、张掖市财政局2016 年其他重要事项情况说明  

    1. 机关运行经费支出情况说明  

    2016 年度张掖市财政局机关运行经费支517.07万元,比2015年增加169.69万元,增长48.85 %。主要原因是今年为进一步加大财政资金监管力度政府购买服务支出较大。  

    2. 政府采购支出情况说明   

    2016 年本部门政府采购支出总额394.06万元,其中:政府采购货物支出276.73万元、政府采购服务支出108.27万元、政府采购工程支出9.06万元。    

    3. 国有资产占用情况说明  

    截至20161231日,张掖市财政局共有车辆  辆,其中:一般公务用车3辆;其他固定资产1121.34万元,主要是办公家具、设备及服务器和信息网络设备。  

    4. 预算绩效管理工作开展情况说明  

    我单位当年没有开展预算绩效管理工作。  

    五、名词解释  

    (一)财政拨款收入:指省级财政当年拨付的资金。  

    (二)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。  

    (三)其他收入:指预算单位除上述财政拨款收入、事业收入、经营收入等以外取得的收入。  

    (四)上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括经营收入、其他收入的结转和结余。  

    (五)结余分配:指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。  

    (六)年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。  

    (七)因公出国(境)费:指单位 工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。  

    (八)公务接待费:指 单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。  

    (九)公务用车购置及运行费:指 单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励等支出(不包括司机工资)。公务用车指用于履行公务的机动车辆。  

    (十)工资福利支出: 反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。  

    (十一)商品和服务支出:反映 单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出,但军事方面的耐用消费品和设备的购置费、军事性建设费以及军事建筑物的购置费等在本科目中反映)。  

    (十二)对个人和家庭的补助:反映政 府用于对个人和家庭的补助支出。  

    附件:1. 收入支出决算总表; 2. 收入决算表 ;3. 支出决算表; 4. 财政拨款收入支出决算总表 ;5. 一般公共预算财政拨款支出决算表; 6. 一般公共预算财政拨款基本支出决算表; 7. 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表; 8. 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表             

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